处务会议纪要〔2016〕1号

〔2016〕1号                           签发人：胡信生

 

2016年1月8日，胡信生处长主持召开第3次处务会。纪要如下：

一、关于2015年度业绩津贴发放实施方案

会议研究确定了2015年度业绩津贴发放实施方案。

1.发放2015年业绩津贴，不再另行造表发放改革性补贴——公务通讯费。

2.学院自筹津贴，会计室审核、分管副处长审批后，资金先统一归集到会计科，最后一次性发放。

3.发放给当年退休人员、达到退休年龄的延聘人员业绩津贴，均视同退休金，不扣缴个人所得税，不缴存公积金。

4.各科室遵照方案做好年终津贴发放工作。

二、关于重点领域自查整改工作

会议学习传达了学校《重点领域自查整改工作实施方案》，对与财务相关的12个领域的工作任务，处领导进行了分工，各位副处长根据职责分工分头参与有关领域自查整改工作组，配合做好自查整改各个环节的工作。

会议研究通过了《财务管理领域自查整改工作实施方案》，明确本次自查整改内容从预算管理、资金安全管理、二级单位财务收支监管、内控制度建设等7个方面入手，分别由三位副处长牵头，各业务科室科长及相关工作人员配合实施。此次自查以梳理制度为主，参考教育部高校财务管理评价指标体系和财政部内控建设指导意见，从查漏补缺，规范程序，完善管理等方面进行检查，全面改进和加强财务管理各项工作。

三、关于2016年开账和账务管理问题

会议研究决定：

1.适应国库资金管理新变化，2016年开账前将资金结算账套并入大账。并账后有关业务流程、工作体制机制暂不改变。

2.财务科按要求维护项目，编写国库支付令使用索引和项目管理规范；综合科对系统进行升级和维护；会计科提出新账科目变动意见，报处长批准。

3.撤销资金结算账套后，资金科工作职能和业务暂不改变，在做好学宿费日常收缴、维护统一支付平台、代理二级财务单位银行结算的同时，做好资金管理和结算监督工作。

4.各会计室可试行无现金报账，现金科目只收不支；资金科现金科目，仅起备付作用。会计室银行结算票据扔按流程传递给资金科办理。

5.会计室保留财务pos结算方式。

6.资金科尽快提出银行对账工作模式与方法，经处务会同意后执行。

出席：胡信生、李侃社、纪淑鸳、王希文。    

列席：程雯蔚。